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Principali attività e obiettivi per Addetto servizi tesoreria
L'Addetto ai Servizi di Tesoreria svolge compiti di gestione e controllo delle operazioni finanziarie relative alla tesoreria dell'ente o azienda.
Attività:
- Gestione dei pagamenti e delle riscossioni
- Controllo della liquidità disponibile
- Elaborazione e preparazione dei flussi di cassa
- Monitoraggio dei movimenti bancari e contabili
- Gestione delle relazioni con istituti di credito e banche
Obiettivi:
- Assicurare la liquidità necessaria per le operazioni quotidiane
- Ottimizzare i costi di finanziamento e gestione della tesoreria
- Minimizzare il rischio di esposizione finanziaria
- Assicurare il rispetto delle normative e delle procedure finanziarie
In conclusione l'Addetto ai Servizi di Tesoreria si occupa della gestione finanziaria e della liquidità dell'ente o azienda, assicurando efficienza operativa e conformità normativa.
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